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terça-feira, 5 de janeiro de 2016

Prestação de contas - Novembro 2015


PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO VIVA GATO - MÊS  NOVEMBRO  2015






DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
DATA DOACÃO VALORES
03/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 310,00
03/nov DOAÇÃO ANNE - MADRINHA BISTECA 40,00
04/nov DOAÇÃO ANA ALICE - TRANSFERÊNCIA 30,00
05/nov DOAÇÃO ANA DÉBORA - TRANSFERÊNCIA 50,00
06/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 50,00
09/jan DOAÇÃO CAROLINA - MADRINHA TORTILHA - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA PLANEJADA 30,00
10/nov PAGAMENTO FEIJOADA ANNA CRISTINA - TRANSFERÊNCIA 20,00
16/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 30,00
16/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA PLANEJADA 30,00
19/nov DOAÇÃO EDU - TRANSFERÊNCIA 300,00
20/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA PLANEJADA 30,00
23/nov DOAÇÃO LAURETTE - TRANSFERÊNCIA 300,00
24/nov DOAÇÃO VANESSA PAULA - TRANSFERÊNCIA 100,00
24/nov DOAÇÃO FLÁVIA - TRANSFERÊNCIA 20,00
26/nov EMPRÉSTIMO MEMBRO VG - TRANSFERÊNCIA 700,00
27/nov DOAÇÃO ANA AUGUSTA - TRANSFERÊNCIA 60,00
30/nov EMPRÉSTIMO MEMBRO VG - TRANSFERÊNCIA 300,00
30/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 60,00
30/nov DOAÇÃO ANNE - MADRINHA BISTECA - TRANSFERÊNCIA 40,00






DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DATA DOACÃO VALORES
04/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 30,00
05/nov DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO LOTÉRICA 50,00
09/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 200,00
10/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 61,33
11/nov DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO AGÊNCIA 130,00
11/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 200,00
12/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 200,00
23/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 30,00
25/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 1000,00
25/nov DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO LOTÉRICA 50,00
30/nov DOAÇÃO - DEPÓSITO DINHEIRO AGÊNCIA 100,00
30/nov DOAÇÃO - TRANSFERÊNCIA 50,00






DOAÇÃO FEITA DIRETO NO VIVA GATO - VISITAS
DATA DOACÃO VISITA/VENDA PRODUTOS/EVENTOS/OUTROS VALORES
01/nov TAXA DE ADOÇÃO TAPIOCA 50,00
01/nov TAXA DE ADOÇÃO CREPE 50,00
01/nov TAXA DE ADOÇÃO MANJU 50,00
01/nov DOAÇÃO ANA CLARA 150,00
07/nov DOAÇÃO NATALIA 65,00
17/nov COFRINHO - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 52,75
21/nov DOAÇÃO 20,00
22/nov TAXA ADOÇÃO CASCÃO 50,00
27/nov DOAÇÃO PEDRO E VERÔNICA 100,00











DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS






DESPESAS FIXAS TOTAL
03/nov PAGAMENTO PARCIAL - LIMPEZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - BB 400,00
03/nov PAGAMENTO PARCIAL - LIMPEZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 795,00
10/nov PAGAMENTO BOLETO AREIA - BB 353,98
10/nov PAGAMENTO CELG - BB 25,83
15/nov COMPRA DE PATÊS - EXTRA 49,92
18/nov PAGAMENTO RAÇÃO GOLDEN FILHOTES 400,60
24/nov PAGAMENTO SANEAGO - BB 122,65
26/nov PAGAMENTO ALUGUEL 1.002,50
27/nov PAGAMENTO RAÇÃO GOLDEN ADULTOS 700,40
27/nov PAGAMENTO RAÇÃO RENAL 100,82
27/nov PAGAMENTO RAÇÃO PREMIER - GATOS FIV E FELV 301,80











DESPESAS VARIAVEIS/EXTRAS TOTAL
28/nov PAGAMENTO PARCIAL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS  1.000,00
19/nov PAGAMENTO PEDREIRO - COLOCAÇÃO DE PORTÃO + MATERIAL CONSTRUÇÃO 200,00
23/nov PAGAMENTO PARCIAL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1.000,00